3.4.2

Menu thực hiện

Kế toán tổng hợp/ Bút toán phân bổ tự động/ Khai báo các bút toán phân bổ tự động

Chức năng

- Khai báo tài khoản thực hiện chức năng phân bổ cuối kỳ

- Số lượng các bút toán phân bổ có thể là rất lớn (tới vài trăm) trong trường hợp quản lý chi tiết về chi phí và doanh thu theo loại hình kinh doanh và bộ phận kinh doanh. Ngoài ra trong trường hợp cần phải điều chỉnh lại số liệu gốc thì ta lại phải sửa lại các bút toán phân bổ. Chính vì vậy khi thực hiện thủ công sẽ chiếm khá nhiều thời gian.

- Trên cơ sở các bút toán phân bổ nêu trên đều lặp lại giống nhau vào các cuối kỳ kế toán và cách lấy số liệu khá rõ ràng nên trong chương trình có chức năng cho phép thực hiện tự động sinh ra các bút toán phân bổ cuối kỳ.

Thông tin chi tiết
Phần thông tin chung:

Stt	Trình tự thực hiện các bút toán phân bổ trong trường hợp chương trình tự động thực hiện nhiều bút toán phần bổ cùng 1 lúc
Tên bút toán	Tên bút toán sẽ được lưu trong phần diễn giải nội dung phát sinh
Tài khoản có	Tài khoản sẽ phân bổ đi
Phân bổ theo dự án	Không/Có phân pổ theo dự án
Mã dự án mẹ	Cập nhật mã dự án mẹ (nếu có)
Mã ĐVCS	Mã ĐVCS khi khai báo bút toán phân bổ tự động

Phần thông tin chi tiết:

Tài khoản nợ	Tài khoản sẽ nhận phân bổ. Tài khoản này phải là tài khoản chi tiết
Mã dự án	Sử dụng trong trường hợp phân bổ được chi tiết hoá cho từng vụ việc
Mã bộ phận hạch toán	Sử dụng trường hợp phân bổ chi tiết cho từng bộ phận hạch toán
Mã PX	Sử dụng trường hợp phân bổ chi tiết cho từng mã phân xưởng
Mã phí	Khi F3, F4 khai báo các tiêu chí phân bổ ở màn hình dưới có thêm khai báo mã phí. Khi nhập tài khoản, nếu chưa khai báo mã phí thì chương trình sẽ lấy mã phí trong Danh mục tài khoản ra và cho chỉnh sửa lại mã phí
Tk nợ/Tk có 1, 2, 3	Cặp tài khoản dùng để tự động tính hệ số phân bổ

Thêm mới bút toán phân bổ tự động
Các bước thực hiện

1. Nhấn nút 'Mới' phím F4
2. Khai báo các thông tin chi tiết phân bổ tự động
3. Nhấn nút ‘Nhận’ hoặc Alt+N để lưu lại thông tin đã khai báo

Sửa các bút toán phân bổ tự động
Các bước thực hiện

1. Chọn bút toán cần sửa
2. Nhấn nút 'Sửa' hoặc phím F3 người sử dụng sửa lại các thông tin cần thay đổi
3. Nhấn nút ‘Nhận’ hoặc Alt+N để lưu lại các thông tin đã sửa

Xóa các bút toán phân bổ tự động
Các bước thực hiện

1. Chọn bút toán cần xóa
2. Nhấn phím F8, chương trình xuất hiện câu cảnh báo có/không xóa
3. Nhấn chọn nút ‘Có’ khi NSD chắc chắc muốn xóa

Menu thực hiện

Kế toán tổng hợp/ Bút toán phân bổ tự động/ Bút toán phân bổ tự động

Chức năng

- Thực hiện các bút toán phân bổ tự động trên cơ sở các bút toán phân bổ nêu trên đều lặp lại giống nhau vào các cuối kỳ kế toán và cách lấy số liệu khá rõ ràng nên trong chương trình có chức năng cho phép thực hiện tự động sinh ra các bút toán phân bổ cuối kỳ

Nhập tiền phân bổ
Các bước thực hiện

1. Đánh dấu chọn dòng (phím Space) để nhập tiền phân bổ
2. Nhấn nút ‘Chọn tiền phân bổ’ hoặc phím F3
3. Nhập tiền phân bổ

Tạo bút toán phân bổ tự động
Các bước thực hiện

1. Đánh dấu chọn dòng (phím Space) để tạo các bút toán phân bổ
2. Nhấn phím F4 để tạo các bút toán phân bổ
3. Chọn Từ kỳ ... đến kỳ để tạo bút toán phân bổ

Chương trình cho phép tạo hoặc xóa nhiều bút toán cùng một lúc (Ctrl + A chọn tất cả các bút toán cùng lúc, Ctrl + U là hủy không chọn tất cả các bút toán) Bút toán phân bổ tự động sau khi tạo có thể xóa đi tạo lại và in ra

Tính hệ số
Các bước thực hiện

1. Đánh dấu chọn dòng (phím Space) để tạo bút toán phân bổ
2. Nhấn nút 'Tính hệ số' hoặc phím F6 để tính hệ số phân bổ
3. Chọn Từ kỳ ... đến kỳ tính hệ số phân bổ

Hệ số phân bổ có thể do người dùng tự nhập hoặc được tính bởi chương trình. Trong trường hợp được tính bởi chương trình thì phải khai báo cách tính, ví dụ: dựa vào số phát sinh nợ/có của 1 hoặc 1 cặp tài khoản nào đó hoặc nhiều (không nhiều hơn 3) cặp tk cộng lại. Trong trường hợp hệ số được tính theo đặc thù thì phải sửa chương trình tính hệ số theo yêu cầu của từng khách hàng cụ thể

In bút toán phân bổ tự động
Các bước thực hiện

1. Đánh dấu chọn dòng (phím Space)
2. Nhấn nút 'In' hoặc phím F7
3. Chọn Từ kỳ ... đến kỳ để in các bút toán phân bổ

Xóa bút toán phân bổ tự động
Các bước thực hiện

1. Đánh dấu chọn dòng (phím Space) để xoá các bút toán phân bổ
2. Nhấn phím F8 để xoá bút toán phân bổ
3. Chọn Từ kỳ ... đến kỳ để xoá bút toán phân bổ